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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 762.00 | 331 990.00 | 21 772.00 | 353 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 401.00 | 365 308.00 | 74 093.00 | 439 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 900.00 | 874 855.00 | 101 044.00 | 975 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 388 208.00 | 3 603.00 | 384 604.00 | 388 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 663.00 | 78 880.00 | 703 782.00 | 782 663.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 307 986.00 | | 307 986.00 | 307 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | 30 713.00 | 30 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 463.00 | 82 484.00 | 1 479 979.00 | 1 562 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 363.00 | 957 339.00 | 1 581 023.00 | 2 538 363.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 555 090.00 | | | 555 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
DL TOTAL (I) | 695 475.00 | | | 695 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 932.00 | | | 31 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 867.00 | | | 339 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 837.00 | | | 129 837.00 |
EA Autres dettes | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 548.00 | | | 885 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 023.00 | | | 1 581 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 720.00 | | | 871 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
FD Production vendue biens | 2 415 605.00 | 184 548.00 | 2 600 153.00 | 2 415 605.00 |
FG Production vendue services | 13 921.00 | | 13 921.00 | 13 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 540.00 | 184 548.00 | 2 642 088.00 | 2 457 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 329 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 269.00 | |
GE Autres charges | | | 34 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 935.00 | | | 2 670 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 752.00 | | | 2 643 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 314.00 | | | 988 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 468.00 | | | 961 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 109.00 | 42 200.00 | 13 454.00 | 846 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 1 544.00 | | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 589.00 | 40 657.00 | 13 454.00 | 831 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 663.00 | 3 604.00 | 3 663.00 | 3 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121.00 | 76 270.00 | 17 906.00 | 24 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 121.00 | 76 270.00 | 17 906.00 | 24 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 269.00 | 17 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 867.00 | 339 867.00 | | 339 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 908.00 | 84 908.00 | | 84 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 010.00 | 178 010.00 | | 178 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 721 255.00 | | | 721 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 407.00 | | | 61 407.00 |
VB T. V. A. | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 181.00 | 17 353.00 | 13 828.00 | 31 181.00 |
VI Groupe et associés | 120 991.00 | 120 991.00 | | 120 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VP Divers | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 713.00 | | | 30 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 568.00 | 866 268.00 | 300.00 | 866 568.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 548.00 | 871 720.00 | 13 828.00 | 885 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 391.00 | | | 74 391.00 |
ST Autres comptes | 308 020.00 | | | 308 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
YT Sous‐traitance | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 492 274.00 | | | 492 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 608.00 | | | 342 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 386.00 | | | 498 386.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |