| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 161 493.00 | 161 493.00 | | 161 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 913.00 | 341 992.00 | 23 921.00 | 365 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 730.00 | 385 388.00 | 62 342.00 | 447 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 379.00 | 904 938.00 | 91 441.00 | 996 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 794.00 | 3 390.00 | 481 403.00 | 484 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 792 967.00 | 120 958.00 | 672 008.00 | 792 967.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CF Disponibilités | 212 707.00 | | 212 707.00 | 212 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 481.00 | 124 349.00 | 1 434 132.00 | 1 558 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 861.00 | 1 029 287.00 | 1 525 573.00 | 2 554 861.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 582 274.00 | | | 582 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 838.00 | | | -51 838.00 |
DL TOTAL (I) | 643 636.00 | | | 643 636.00 |
DP Provisions pour risques | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 561.00 | | | 92 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 553.00 | | | 334 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 522.00 | | | 162 522.00 |
EA Autres dettes | 79 533.00 | | | 79 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 437.00 | | | 192 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 316.00 | | | 876 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 573.00 | | | 1 525 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 316.00 | | | 876 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 163.00 | 22 005.00 | 2 451 169.00 | 2 429 163.00 |
FG Production vendue services | 12 620.00 | | 12 620.00 | 12 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 176.00 | 22 005.00 | 2 486 181.00 | 2 464 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 497 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 189.00 | |
GE Autres charges | | | 27 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 741.00 | | | -68 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 506 023.00 | | | 2 506 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 862.00 | | | 2 557 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 838.00 | | | -51 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 818.00 | | | 22 818.00 |