| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 773.00 | 11 925.00 | 20 848.00 | 32 773.00 |
AP Constructions | 116 109.00 | 114 936.00 | 1 173.00 | 116 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 246.00 | 347 416.00 | 383 829.00 | 731 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 475.00 | 498 890.00 | 496 585.00 | 995 475.00 |
BT Marchandises | 440 775.00 | 22 976.00 | 417 799.00 | 440 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 487.00 | 7 264.00 | 649 223.00 | 656 487.00 |
BZ Autres créances | 111 684.00 | | 111 684.00 | 111 684.00 |
CF Disponibilités | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 934.00 | 30 240.00 | 1 445 694.00 | 1 475 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 410.00 | 529 130.00 | 1 942 280.00 | 2 471 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 009.00 | 425 573.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 281 970.00 | 253 186.00 | | 281 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 575.00 | 178 221.00 | | 303 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 478.00 | 898 903.00 | | 1 002 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 769.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 769.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 046.00 | 74 554.00 | | 306 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 702.00 | 17 160.00 | | 29 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 828.00 | 325 182.00 | | 339 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 776.00 | 356 184.00 | | 244 776.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | 1 561.00 | | 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 217.00 | 21 006.00 | | 19 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 802.00 | 795 648.00 | | 939 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 280.00 | 1 733 320.00 | | 1 942 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 603.00 | 784 618.00 | | 797 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 000.00 | 822.00 | | 83 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 317 909.00 | | 1 317 909.00 | 1 317 909.00 |
FG Production vendue services | 2 212 576.00 | | 2 212 576.00 | 2 212 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 485.00 | | 3 530 485.00 | 3 530 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 649 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 077 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 571 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 583.00 | 13 624.00 | | 13 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 218.00 | 2 961.00 | | 3 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 218.00 | 2 961.00 | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 706.00 | 39 603.00 | | 45 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 370.00 | 13 333.00 | | 98 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 076.00 | 52 936.00 | | 144 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 859.00 | -49 975.00 | | -140 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 961.00 | 73 357.00 | | 135 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 170.00 | 3 690 177.00 | | 3 663 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 595.00 | 3 511 956.00 | | 3 359 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 575.00 | 178 221.00 | | 303 575.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 292.00 | 23 103.00 | | 18 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 626.00 | | 449 043.00 | 950 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 193.00 | 995 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 193.00 | 871 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 117.00 | | 449 043.00 | 827 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 353.00 | 257 025.00 | 358 488.00 | 600 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 757.00 | 3 168.00 | | 8 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 591 596.00 | 253 857.00 | 358 488.00 | 591 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 769.00 | | 38 769.00 | 38 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 063.00 | 22 976.00 | 20 063.00 | 20 063.00 |
6T Sur comptes clients | 40 919.00 | 7 264.00 | 40 919.00 | 40 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 982.00 | 30 240.00 | 60 982.00 | 60 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 751.00 | 30 240.00 | 99 751.00 | 99 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 240.00 | 99 751.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 828.00 | 339 828.00 | | 339 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 174.00 | 113 174.00 | | 113 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 739.00 | 73 739.00 | | 73 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 655 661.00 | | | 655 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 21 137.00 | | | 21 137.00 |
VC Groupe et associés | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 046.00 | 80 846.00 | 142 199.00 | 223 046.00 |
VI Groupe et associés | 29 682.00 | 29 682.00 | | 29 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 547.00 | | | 120 547.00 |
VP Divers | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 177.00 | | | 31 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 432.00 | 803 432.00 | | 803 432.00 |
VW T.V.A. | 35 459.00 | 35 459.00 | | 35 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 802.00 | 797 603.00 | 142 199.00 | 939 802.00 |