| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 773.00 | 14 301.00 | 18 472.00 | 32 773.00 |
AP Constructions | 116 109.00 | 115 415.00 | 694.00 | 116 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 669.00 | 413 483.00 | 333 187.00 | 746 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 399.00 | 567 811.00 | 423 588.00 | 991 399.00 |
BT Marchandises | 563 294.00 | 35 154.00 | 528 140.00 | 563 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 530.00 | 3 783.00 | 592 747.00 | 596 530.00 |
BZ Autres créances | 46 104.00 | | 46 104.00 | 46 104.00 |
CF Disponibilités | 437 392.00 | | 437 392.00 | 437 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 647.00 | 38 937.00 | 1 617 710.00 | 1 656 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 046.00 | 606 748.00 | 2 041 299.00 | 2 648 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 375 009.00 | 375 009.00 | | 375 009.00 |
DH Report à nouveau | 585 545.00 | 281 970.00 | | 585 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 145.00 | 303 575.00 | | 215 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 623.00 | 1 002 478.00 | | 1 217 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 717.00 | 306 046.00 | | 159 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 069.00 | 29 702.00 | | 40 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 455.00 | 339 828.00 | | 357 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 132.00 | 244 776.00 | | 178 132.00 |
EA Autres dettes | 43 895.00 | 233.00 | | 43 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 409.00 | 19 217.00 | | 44 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 675.00 | 939 802.00 | | 823 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 299.00 | 1 942 280.00 | | 2 041 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 675.00 | 797 603.00 | | 823 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 869 611.00 | | 869 611.00 | 869 611.00 |
FG Production vendue services | 1 613 033.00 | | 1 613 033.00 | 1 613 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 644.00 | | 2 482 644.00 | 2 482 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 937.00 | |
GE Autres charges | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 857.00 | 3 218.00 | | 27 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 357.00 | 3 218.00 | | 47 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 653.00 | 45 706.00 | | 23 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 952.00 | 98 370.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 217.00 | 144 076.00 | | 34 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | -140 859.00 | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 675.00 | 135 961.00 | | 100 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 419.00 | 3 663 170.00 | | 2 580 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 274.00 | 3 359 595.00 | | 2 365 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 145.00 | 303 575.00 | | 215 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 977.00 | 18 292.00 | | 9 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 475.00 | | 47 700.00 | 995 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 1 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 776.00 | 991 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 276.00 | 887 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 967.00 | | 47 700.00 | 871 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 890.00 | 97 192.00 | 28 272.00 | 498 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 2 376.00 | | 11 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 965.00 | 94 816.00 | 28 272.00 | 486 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 976.00 | 35 154.00 | 22 976.00 | 22 976.00 |
6T Sur comptes clients | 7 264.00 | 3 783.00 | 7 264.00 | 7 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 240.00 | 38 937.00 | 30 240.00 | 30 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 240.00 | 38 937.00 | 30 240.00 | 30 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 937.00 | 30 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
VB T. V. A. | 25 722.00 | | | 25 722.00 |
VC Groupe et associés | 40 061.00 | | | 40 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 675.00 | 823 675.00 | | 823 675.00 |