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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
AP Constructions | 344 791.00 | 282 395.00 | 62 396.00 | 344 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 720.00 | 267 470.00 | 85 250.00 | 352 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | 55 025.00 | 11 005.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 24 363.00 | | 24 363.00 | 24 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 642.00 | | 165 642.00 | 165 642.00 |
CF Disponibilités | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 304.00 | 55 025.00 | 292 279.00 | 347 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 024.00 | 322 495.00 | 377 529.00 | 700 024.00 |
CU Autres participations | 298 298.00 | 213 049.00 | 85 250.00 | 298 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
DH Report à nouveau | -123 806.00 | | | -123 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
DL TOTAL (I) | 327 947.00 | | | 327 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 683.00 | | | 41 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 446.00 | | | 48 446.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 529.00 | | | 377 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402.00 | | | 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -78 820.00 | | -78 820.00 | -78 820.00 |
FG Production vendue services | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -32 570.00 | | -32 570.00 | -32 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 001.00 | | | 640 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271 109.00 | | | 271 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 187.00 | | | 345 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 814.00 | | | 294 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | | | 35 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 651.00 | | | 644 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 199.00 | | | 611 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 084.00 | | 15 250.00 | 703 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 377.00 | 352 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 613.00 | 352 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 363 236.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 236.00 | | | 363 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 847.00 | | 15 250.00 | 339 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 395.00 | 8 261.00 | 290 656.00 | 282 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 395.00 | 8 261.00 | 290 656.00 | 282 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 544 210.00 | | |
6T Sur comptes clients | 31 083.00 | 55 025.00 | 31 083.00 | 31 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 083.00 | 192 495.00 | 31 083.00 | 161 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 083.00 | 192 495.00 | 31 083.00 | 161 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 025.00 | 31 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 137 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 281.00 | 33 173.00 | 8 108.00 | 41 281.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 451.00 | 66 030.00 | 54 421.00 | 120 451.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |