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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 421.00 | 54 421.00 | | 54 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 831.00 | 337 470.00 | 15 361.00 | 352 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 030.00 | 55 025.00 | 11 005.00 | 66 030.00 |
BZ Autres créances | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CF Disponibilités | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 093.00 | 55 025.00 | 256 068.00 | 311 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 925.00 | 392 495.00 | 271 429.00 | 663 925.00 |
CU Autres participations | 298 410.00 | 283 049.00 | 15 361.00 | 298 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 443.00 | | | 160 443.00 |
DH Report à nouveau | -90 354.00 | | | -90 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 546.00 | | | -69 546.00 |
DL TOTAL (I) | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | | | 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
EA Autres dettes | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 429.00 | | | 271 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | -198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -198.00 | | | -198.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 652.00 | | | 72 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 546.00 | | | -69 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 720.00 | | 112.00 | 352 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 352 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 352 720.00 | | 112.00 | 352 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 544 210.00 | | | 544 210.00 |
6T Sur comptes clients | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 495.00 | 70 000.00 | | 322 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 495.00 | 70 000.00 | | 322 495.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 421.00 | | | 54 421.00 |
UX Autres créances clients | 66 030.00 | | | 66 030.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 352.00 | | | 217 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 803.00 | 283 382.00 | 54 421.00 | 337 803.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |