| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 905.00 | 26 905.00 | | 26 905.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 766.00 | | 1 821 766.00 | 1 821 766.00 |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AP Constructions | 499 510.00 | 499 510.00 | | 499 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 302.00 | 836 923.00 | 120 380.00 | 957 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 929.00 | 460 566.00 | 208 363.00 | 668 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 881.00 | 1 989 311.00 | 2 160 571.00 | 4 149 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 293.00 | | 123 293.00 | 123 293.00 |
BZ Autres créances | 161 668.00 | | 161 668.00 | 161 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 159.00 | 113.00 | 500 046.00 | 500 159.00 |
CF Disponibilités | 102 716.00 | | 102 716.00 | 102 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | 23 869.00 | 23 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 595.00 | 113.00 | 947 482.00 | 947 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 476.00 | 1 989 423.00 | 3 108 053.00 | 5 097 476.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 2 501 629.00 | 2 222 679.00 | | 2 501 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 958.00 | 278 950.00 | | 124 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 147.00 | 2 512 189.00 | | 2 637 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 477.00 | 73 016.00 | | 79 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 337.00 | 176 517.00 | | 102 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 68 097.00 | | 69 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 888.00 | 240 800.00 | | 219 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 906.00 | 558 431.00 | | 470 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 053.00 | 3 070 621.00 | | 3 108 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 689 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 297 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 921 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 20 299.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 408.00 | 118 924.00 | | 27 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 958.00 | 278 950.00 | | 124 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 937 611.00 | | | 3 937 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 149 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 078 878.00 | | | 2 078 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 022.00 | 61 387.00 | 13 099.00 | 1 941 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 800.00 | 105.00 | | 26 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914 222.00 | 61 282.00 | 13 099.00 | 1 914 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 204.00 | 69 204.00 | | 69 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 337.00 | 102 337.00 | | 102 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 861.00 | 23 732.00 | 20 129.00 | 43 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 492.00 | 308 830.00 | 7 662.00 | 316 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 906.00 | 450 777.00 | 20 129.00 | 470 906.00 |