| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 26 961.00 | 208.00 | 27 169.00 |
AH Fonds commercial | 1 821 766.00 | | 1 821 766.00 | 1 821 766.00 |
AN Terrains | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
AP Constructions | 499 510.00 | 499 510.00 | | 499 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 136.00 | 872 254.00 | 118 881.00 | 991 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 531.00 | 503 737.00 | 208 794.00 | 712 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 227 581.00 | 2 067 870.00 | 2 159 711.00 | 4 227 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
BZ Autres créances | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 39 197.00 | | 39 197.00 | 39 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 484.00 | | 94 484.00 | 94 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 150.00 | | 429 150.00 | 429 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 656 731.00 | 2 067 870.00 | 2 588 861.00 | 4 656 731.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 936.00 | 9 600.00 | | 7 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DG Autres réserves | 1 700 321.00 | 2 501 629.00 | | 1 700 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 505.00 | 124 958.00 | | 32 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 722.00 | 2 637 147.00 | | 1 741 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 918.00 | 79 477.00 | | 261 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 579.00 | 102 337.00 | | 254 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 69 204.00 | | 109 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 252.00 | 219 888.00 | | 221 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 139.00 | 470 906.00 | | 847 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 861.00 | 3 108 053.00 | | 2 588 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 016.00 | 450 777.00 | | 662 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 337.00 | 35 616.00 | | 31 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 881.00 | | | 4 149 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 227 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 148.00 | | | 2 291 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 311.00 | 78 560.00 | | 1 989 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 905.00 | 56.00 | | 26 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962 406.00 | 78 503.00 | | 1 962 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 390.00 | 109 390.00 | | 109 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 579.00 | 254 579.00 | | 254 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
UX Autres créances clients | 174 064.00 | | | 174 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 581.00 | 45 458.00 | 113 197.00 | 230 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
VP Divers | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 252.00 | 221 252.00 | | 221 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 484.00 | | | 94 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 189.00 | 350 526.00 | 7 662.00 | 358 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 139.00 | 662 016.00 | 113 197.00 | 847 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |