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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 882.00 | 77 793.00 | 131 089.00 | 208 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 849.00 | 148 766.00 | 20 083.00 | 168 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 703.00 | 241 174.00 | 259 529.00 | 500 703.00 |
BT Marchandises | 219 195.00 | 28 911.00 | 190 284.00 | 219 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 80 253.00 | | 80 253.00 | 80 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 782.00 | 28 911.00 | 407 871.00 | 436 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 485.00 | 270 085.00 | 667 400.00 | 937 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 380 502.00 | | | 380 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
DL TOTAL (I) | 412 002.00 | | | 412 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 265.00 | | | 97 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
EA Autres dettes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 398.00 | | | 255 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 401.00 | | | 667 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 228.00 | | 363 228.00 | 363 228.00 |
FG Production vendue services | 208 996.00 | | 208 996.00 | 208 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 224.00 | | 572 224.00 | 572 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 527.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 911.00 | |
GE Autres charges | | | 167 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 859.00 | | | 19 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 413.00 | | | 811 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 452.00 | | | 813 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 039.00 | | | -2 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 519.00 | | 246 783.00 | 419 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 601.00 | 500 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 601.00 | 377 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 547.00 | | 246 783.00 | 296 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 742.00 | 29 526.00 | 5 094.00 | 216 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 630.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 759.00 | 28 896.00 | 5 094.00 | 202 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 211.00 | 28 911.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 211.00 | 28 911.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 211.00 | 28 911.00 | 31 211.00 | 31 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VI Groupe et associés | 97 265.00 | 97 265.00 | | 97 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 100.00 | | | 88 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 100.00 | | | 48 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 797.00 | 92 797.00 | | 92 797.00 |
VW T.V.A. | 28 099.00 | 28 099.00 | | 28 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 908.00 | 245 908.00 | | 245 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 650.00 | | | 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 773.00 | | | 87 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 728.00 | | | 128 728.00 |