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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 11 597.00 | 945.00 | 12 542.00 |
AH Fonds commercial | 103 458.00 | | 103 458.00 | 103 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 357.00 | 45 380.00 | 5 978.00 | 51 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 417.00 | 113 647.00 | 159 770.00 | 273 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 773.00 | 170 624.00 | 270 150.00 | 440 773.00 |
BT Marchandises | 246 369.00 | 47 764.00 | 198 606.00 | 246 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 554.00 | | 165 554.00 | 165 554.00 |
BZ Autres créances | 42 812.00 | | 42 812.00 | 42 812.00 |
CF Disponibilités | 246 897.00 | | 246 897.00 | 246 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 632.00 | 47 764.00 | 653 869.00 | 701 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 406.00 | 218 387.00 | 924 018.00 | 1 142 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 410 618.00 | | | 410 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 449 346.00 | | | 449 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 421.00 | | | 138 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 722.00 | | | 67 722.00 |
EA Autres dettes | 197 060.00 | | | 197 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 673.00 | | | 474 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 018.00 | | | 924 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 183.00 | 242.00 | 379 425.00 | 379 183.00 |
FD Production vendue biens | 15 963.00 | | 15 963.00 | 15 963.00 |
FG Production vendue services | 211 103.00 | 85.00 | 211 188.00 | 211 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 249.00 | 327.00 | 606 576.00 | 606 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 005.00 | | | 86 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 178.00 | | | 79 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 816.00 | | | -4 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 159.00 | | | 744 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 970.00 | | | 738 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 683.00 | | 116 307.00 | 420 683.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 216.00 | 440 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 216.00 | 324 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 683.00 | | 116 307.00 | 304 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 847.00 | 30 956.00 | 17 179.00 | 156 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 645.00 | 952.00 | | 10 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 202.00 | 30 004.00 | 17 179.00 | 146 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 222.00 | 47 764.00 | 39 222.00 | 39 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 222.00 | 47 764.00 | 39 222.00 | 39 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 222.00 | 47 764.00 | 39 222.00 | 39 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 764.00 | 39 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 421.00 | 138 421.00 | | 138 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 060.00 | 197 060.00 | | 197 060.00 |
UX Autres créances clients | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VI Groupe et associés | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 367.00 | 208 367.00 | | 208 367.00 |
VW T.V.A. | 12 930.00 | 12 930.00 | | 12 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 673.00 | 474 673.00 | | 474 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
ST Autres comptes | 72 231.00 | | | 72 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
YT Sous‐traitance | 29 882.00 | | | 29 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 171.00 | | | 124 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 938.00 | | | 114 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 439.00 | | | 133 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |