| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 848.00 | 17 073.00 | 14 775.00 | 31 848.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 109 620.00 | 410 281.00 | 699 339.00 | 1 109 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 522.00 | 42 934.00 | 67 588.00 | 110 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 292 828.00 | | 1 292 828.00 | 1 292 828.00 |
BF Prêts | 1 823 233.00 | 72 784.00 | 1 750 450.00 | 1 823 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 270 772.00 | 543 072.00 | 4 727 700.00 | 5 270 772.00 |
BT Marchandises | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 624.00 | 141 468.00 | 196 156.00 | 337 624.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CF Disponibilités | 1 425 540.00 | | 1 425 540.00 | 1 425 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 803 459.00 | 141 468.00 | 1 661 991.00 | 1 803 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 231.00 | 684 539.00 | 6 389 691.00 | 7 074 231.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 721.00 | | 752 721.00 | 752 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 644 239.00 | 795 917.00 | | 644 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 980.00 | 238 322.00 | | 3 882 980.00 |
DL TOTAL (I) | 6 177 219.00 | 2 684 239.00 | | 6 177 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 003 950.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 013.00 | | | 68 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 116 390.00 | | 112 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 731.00 | 58 796.00 | | 31 731.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 472.00 | 1 179 136.00 | | 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 691.00 | 3 863 375.00 | | 6 389 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 222.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 077.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 569 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 831.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500 000.00 | 10.00 | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 468.00 | 50 195.00 | | 366 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 133 532.00 | -50 185.00 | | 4 133 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 109.00 | 1 189 462.00 | | 5 415 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 129.00 | 951 140.00 | | 1 532 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 980.00 | 238 322.00 | | 3 882 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 777.00 | | | 3 269 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 868 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 270 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 617.00 | | | 1 362 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875 312.00 | | | 1 875 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 453.00 | 74 047.00 | | 381 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 168.00 | 74 047.00 | | 379 168.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 642.00 | 112 642.00 | | 112 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 098.00 | 38 098.00 | | 38 098.00 |
UP Prêts | 1 823 233.00 | | | 1 823 233.00 |
UX Autres créances clients | 337 624.00 | | | 337 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 790.00 | | | 1 003 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 731.00 | 31 731.00 | | 31 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 841.00 | 363 608.00 | 1 823 233.00 | 2 186 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 472.00 | 182 472.00 | | 212 472.00 |