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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 109 620.00 | 574 212.00 | 535 409.00 | 1 109 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 102.00 | 3 683.00 | 4 419.00 | 8 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 517 828.00 | 267 828.00 | 1 250 000.00 | 1 517 828.00 |
BF Prêts | 1 959 064.00 | | 1 959 064.00 | 1 959 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 334.00 | 845 723.00 | 4 651 612.00 | 5 497 334.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 503.00 | | 75 503.00 | 75 503.00 |
BZ Autres créances | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 457 299.00 | | 457 299.00 | 457 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 243.00 | | 586 243.00 | 586 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 083 577.00 | 845 723.00 | 5 237 854.00 | 6 083 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752 721.00 | | 752 721.00 | 752 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 962 215.00 | 2 962 347.00 | | 2 962 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 404.00 | -132.00 | | 85 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 697 619.00 | 4 612 215.00 | | 4 697 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 736.00 | 243 067.00 | | 233 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | 961 000.00 | | 96 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 156 270.00 | | 105 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | 40 574.00 | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 2 154.00 | | 3 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 54 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 235.00 | 1 457 065.00 | | 540 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 237 854.00 | 6 069 280.00 | | 5 237 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 058.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 503 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 226.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 571.00 | | | 117 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 144.00 | 336.00 | | 121 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -336.00 | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 010.00 | 1 226.00 | | 31 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 843.00 | 761 169.00 | | 733 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 439.00 | 761 301.00 | | 648 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 404.00 | -132.00 | | 85 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 718 048.00 | | 84 649.00 | 6 718 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 153 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153 273.00 | 4 229 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305 362.00 | 5 497 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 578.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 511.00 | 1 267 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 648.00 | | 585.00 | 1 384 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 298 822.00 | | 84 064.00 | 5 298 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 559.00 | 78 226.00 | 107 890.00 | 607 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 2 040.00 | 5 015.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 584.00 | 76 186.00 | 102 875.00 | 604 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 418.00 | 56 418.00 | | 56 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 1 959 064.00 | 9 064.00 | 1 950 000.00 | 1 959 064.00 |
UX Autres créances clients | 75 503.00 | 75 503.00 | | 75 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 736.00 | 89 826.00 | 143 910.00 | 233 736.00 |
VI Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 007.00 | 138 007.00 | 1 950 000.00 | 2 088 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 235.00 | 396 325.00 | 143 910.00 | 540 235.00 |