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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 785.00 | 13 355.00 | 430.00 | 13 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 353.00 | 14 955.00 | 36 398.00 | 51 353.00 |
BT Marchandises | 25 219.00 | | 25 219.00 | 25 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 037.00 | | 93 037.00 | 93 037.00 |
BZ Autres créances | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CF Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 048.00 | | 147 048.00 | 147 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 401.00 | 14 955.00 | 183 446.00 | 198 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DL TOTAL (I) | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
EA Autres dettes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 427.00 | | | 118 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 446.00 | | | 183 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 153.00 | | | 71 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 015.00 | 136 640.00 | 194 655.00 | 58 015.00 |
FG Production vendue services | 830.00 | 21 812.00 | 22 642.00 | 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 845.00 | 158 452.00 | 217 297.00 | 58 845.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 829.00 | | | 217 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 670.00 | | | 214 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | | 13 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 276.00 | 678.00 | | 14 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 676.00 | 678.00 | | 12 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
VW T.V.A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 818.00 | 5 510.00 | | 12 818.00 |
ST Autres comptes | 40 355.00 | 23 808.00 | | 40 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 170.00 | 3 797.00 | | 12 170.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 610.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | 610.00 | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 728.00 | 7 642.00 | | 11 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 582.00 | 4 367.00 | | 5 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 577.00 | 33 115.00 | | 65 577.00 |