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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 074.00 | 13 104.00 | 971.00 | 14 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 642.00 | 14 704.00 | 36 938.00 | 51 642.00 |
BT Marchandises | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 051.00 | | 92 051.00 | 92 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 693.00 | 14 704.00 | 128 989.00 | 143 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
DG Autres réserves | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 778.00 | | | 127 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 781.00 | 147 063.00 | 233 844.00 | 86 781.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | 21 802.00 | 22 002.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 981.00 | 168 865.00 | 255 846.00 | 86 981.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 202.00 | | | 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 353.00 | | | 262 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 321.00 | | | 257 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 353.00 | | 958.00 | 51 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 668.00 | 51 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 668.00 | 14 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 785.00 | | 958.00 | 13 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 955.00 | 417.00 | 668.00 | 14 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 355.00 | 417.00 | 668.00 | 13 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 56 171.00 | | | 56 171.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VI Groupe et associés | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VW T.V.A. | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 653.00 | 54 653.00 | | 54 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
ST Autres comptes | 41 671.00 | | | 41 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 603.00 | | | 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 206.00 | | | 67 206.00 |