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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 477.00 | 134 798.00 | 9 679.00 | 144 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 673.00 | 30 438.00 | 21 235.00 | 51 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 401.00 | 173 964.00 | 36 437.00 | 210 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 059.00 | 4 500.00 | 28 559.00 | 33 059.00 |
BZ Autres créances | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 415.00 | | 182 415.00 | 182 415.00 |
CF Disponibilités | 41 025.00 | | 41 025.00 | 41 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 938.00 | 4 500.00 | 257 438.00 | 261 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 339.00 | 178 464.00 | 293 875.00 | 472 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 160 191.00 | 125 623.00 | | 160 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 476.00 | 34 568.00 | | 34 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 227 443.00 | 192 967.00 | | 227 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 130.00 | 36 809.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 380.00 | 31 980.00 | | 36 380.00 |
EA Autres dettes | 6 801.00 | 832.00 | | 6 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 432.00 | 69 621.00 | | 66 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 875.00 | 262 588.00 | | 293 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 685.00 | | 409 685.00 | 409 685.00 |
FG Production vendue services | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 418.00 | | 414 418.00 | 414 418.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 949.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 071.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 385.00 | 367 550.00 | | 415 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 909.00 | 332 983.00 | | 380 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 476.00 | 34 568.00 | | 34 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 068.00 | | 11 762.00 | 220 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 429.00 | 210 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 429.00 | 196 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 816.00 | | 11 762.00 | 205 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 444.00 | 11 948.00 | 21 429.00 | 183 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 715.00 | 11 948.00 | 21 429.00 | 174 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VW T.V.A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |