| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 45 059.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 30 090.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 613.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 135 895.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 181 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 226 658.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 666.00 | 160 191.00 | | 194 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 790.00 | 34 476.00 | | -86 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DL TOTAL (I) | 140 653.00 | 227 443.00 | | 140 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 001.00 | 21 130.00 | | 34 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 2 121.00 | | 7 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 373.00 | 36 380.00 | | 29 373.00 |
EA Autres dettes | 15 091.00 | 6 801.00 | | 15 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 004.00 | 66 432.00 | | 86 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 658.00 | 293 875.00 | | 226 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 004.00 | 66 432.00 | | 86 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 361 866.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 361 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 525.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 049.00 | 415 385.00 | | 364 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 839.00 | 380 909.00 | | 450 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 790.00 | 34 476.00 | | -86 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 401.00 | | 26 336.00 | 210 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 149.00 | | 26 336.00 | 196 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 964.00 | 17 715.00 | | 173 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 235.00 | 17 715.00 | | 165 235.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UX Autres créances clients | 30 090.00 | | | 30 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 001.00 | 34 001.00 | | 34 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 227.00 | 51 227.00 | | 51 227.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 004.00 | 86 004.00 | | 86 004.00 |