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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
AP Constructions | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 632.00 | 140 057.00 | 43 575.00 | 183 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BZ Autres créances | 49 386.00 | | 49 386.00 | 49 386.00 |
CF Disponibilités | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 278.00 | 140 057.00 | 149 221.00 | 289 278.00 |
CU Autres participations | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
DL TOTAL (I) | 109 510.00 | | | 109 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 221.00 | | | 149 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 842.00 | | 54 842.00 | 54 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 527.00 | | | 103 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 632.00 | | | 183 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 605.00 | | | 167 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 057.00 | | | 140 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
UX Autres créances clients | 13 137.00 | | | 13 137.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 523.00 | 62 523.00 | | 62 523.00 |
VW T.V.A. | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 711.00 | 39 181.00 | 530.00 | 39 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
ST Autres comptes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 515.00 | | | 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
ZE Dividendes | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 952.00 | | | 13 952.00 |