| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
AP Constructions | 131 575.00 | 131 575.00 | | 131 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 054.00 | 131 575.00 | 43 479.00 | 175 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 389.00 | | 13 389.00 | 13 389.00 |
BZ Autres créances | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
CF Disponibilités | 203 373.00 | | 203 373.00 | 203 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 209.00 | | 218 209.00 | 218 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 263.00 | 131 575.00 | 261 688.00 | 393 263.00 |
CU Autres participations | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 140 524.00 | | | 140 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
DL TOTAL (I) | 210 219.00 | | | 210 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 469.00 | | | 51 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 688.00 | | | 261 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 939.00 | | | 50 939.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 246.00 | | 57 246.00 | 57 246.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 595.00 | | | 35 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 123.00 | | | 159 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
UX Autres créances clients | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VI Groupe et associés | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VW T.V.A. | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 469.00 | 50 939.00 | 530.00 | 51 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 493.00 | | | 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 968.00 | | | 13 968.00 |