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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 367 751.00 | 257 751.00 | 110 000.00 | 367 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BZ Autres créances | 1 663 863.00 | | 1 663 863.00 | 1 663 863.00 |
CF Disponibilités | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 751.00 | 257 751.00 | 1 777 000.00 | 2 034 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 782.00 | 257 751.00 | 1 777 030.00 | 2 034 782.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 593.00 | 951 593.00 | | 951 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 018.00 | 782 018.00 | | 782 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
DH Report à nouveau | -231 525.00 | -208 743.00 | | -231 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 884.00 | -22 781.00 | | 47 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 129.00 | 1 597 245.00 | | 1 645 129.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 3 235.00 | | 1 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 662.00 | | |
EA Autres dettes | 55.00 | 35.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901.00 | 5 113.00 | | 1 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 030.00 | 1 732 358.00 | | 1 777 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 653.00 | | 36 653.00 | 36 653.00 |
FG Production vendue services | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 160.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 196.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 179.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 134.00 | 35 211.00 | | 72 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 249.00 | 57 992.00 | | 24 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 884.00 | -22 781.00 | | 47 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143.00 | | | 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 986.00 | | 10 234.00 | 267 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 986.00 | | 10 234.00 | 267 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 986.00 | | 10 234.00 | 397 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 864.00 | | | 1 663 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 916.00 | 1 665 916.00 | | 1 665 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |