| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BT Marchandises | 366 625.00 | 273 125.00 | 93 500.00 | 366 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 1 757 320.00 | | 1 757 320.00 | 1 757 320.00 |
CF Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 924.00 | 273 125.00 | 1 853 798.00 | 2 126 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 955.00 | 273 125.00 | 1 853 829.00 | 2 126 955.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 951 593.00 | 951 593.00 | | 951 593.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 018.00 | 782 018.00 | | 782 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 159.00 | 95 159.00 | | 95 159.00 |
DH Report à nouveau | -137 915.00 | -210 755.00 | | -137 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 680.00 | 72 839.00 | | 1 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 535.00 | 1 690 855.00 | | 1 692 535.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446.00 | 918.00 | | 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 259.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294.00 | 1 541.00 | | 1 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 829.00 | 1 852 396.00 | | 1 853 829.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 729.00 | 101 162.00 | | 26 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 049.00 | 28 323.00 | | 25 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 680.00 | 72 839.00 | | 1 680.00 |