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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 714 403.00 | 384 579.00 | 329 824.00 | 714 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 715 403.00 | 384 579.00 | 330 824.00 | 715 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
060 Stock marchandises | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
072 Créances – Autres | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 622.00 | | 111 622.00 | 111 622.00 |
110 Total général Actif | 827 025.00 | 384 579.00 | 442 446.00 | 827 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 37 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 90 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 279 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 328 534.00 | | | 328 534.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 131 204.00 | | | 131 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
230 Autres produits | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 733.00 | | | 603 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 323.00 | | | 62 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | | | -1 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 400.00 | | | 119 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
252 Charges sociales | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 366.00 | | | 67 366.00 |
262 Autres charges | 457.00 | | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 165.00 | | | 571 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 567.00 | | | 32 567.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
294 Charges financières | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 896.00 | | | 38 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 660 818.00 | | | 660 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 238.00 | | | 44 238.00 |