| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 20 246.00 | 15 043.00 | 5 204.00 | 20 246.00 |
AP Constructions | 507 630.00 | 336 433.00 | 171 197.00 | 507 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 404.00 | 112 344.00 | 52 060.00 | 164 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 669.00 | 63 303.00 | 95 366.00 | 158 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 994.00 | 527 123.00 | 324 872.00 | 851 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 082.00 | | 75 082.00 | 75 082.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 725.00 | | 150 725.00 | 150 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 719.00 | 527 123.00 | 475 596.00 | 1 002 719.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 167 212.00 | 147 953.00 | | 167 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 261.00 | 19 259.00 | | 25 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 989.00 | 89 091.00 | | 72 989.00 |
DL TOTAL (I) | 306 712.00 | 297 553.00 | | 306 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 958.00 | 94 685.00 | | 67 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 115.00 | 25 704.00 | | 6 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 64 313.00 | | 57 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 169.00 | 22 658.00 | | 37 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 884.00 | 207 360.00 | | 168 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 596.00 | 504 914.00 | | 475 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 316 734.00 | | 316 734.00 | 316 734.00 |
FG Production vendue services | 134 623.00 | 138 159.00 | 272 782.00 | 134 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 357.00 | 138 159.00 | 589 516.00 | 451 357.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 678.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 258.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 502.00 | 16 102.00 | | 17 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 502.00 | 27 360.00 | | 17 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 361.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 412.00 | 22 999.00 | | 17 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | -2 623.00 | | 1 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 563.00 | 608 928.00 | | 619 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 301.00 | 589 669.00 | | 594 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 261.00 | 19 259.00 | | 25 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 436.00 | | 50 059.00 | 807 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 851 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 850 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 436.00 | | 50 014.00 | 806 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 945.00 | 72 678.00 | 5 500.00 | 459 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 945.00 | 72 678.00 | 5 500.00 | 459 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 75 082.00 | 75 082.00 | | 75 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 958.00 | 18 966.00 | 48 992.00 | 67 958.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 158.00 | 93 158.00 | | 93 158.00 |
VW T.V.A. | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 884.00 | 119 893.00 | 48 992.00 | 168 884.00 |