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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 570.00 | 280 913.00 | 1 657.00 | 282 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 504.00 | 161 337.00 | 148 167.00 | 309 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 378 970.00 | 1 210 317.00 | 168 653.00 | 1 378 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 686.00 | | 71 686.00 | 71 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 158 977.00 | 1 652 567.00 | 506 410.00 | 2 158 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 388.00 | 47 940.00 | 532 449.00 | 580 388.00 |
BN En cours de production de biens | 300 190.00 | | 300 190.00 | 300 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 005.00 | | 40 005.00 | 40 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 709 479.00 | 171 977.00 | 2 537 502.00 | 2 709 479.00 |
BZ Autres créances | 845 414.00 | | 845 414.00 | 845 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 034.00 | | 300 034.00 | 300 034.00 |
CF Disponibilités | 1 363 818.00 | | 1 363 818.00 | 1 363 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869 921.00 | | 869 921.00 | 869 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 009 249.00 | 219 916.00 | 6 789 332.00 | 7 009 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 168 225.00 | 1 872 483.00 | 7 295 743.00 | 9 168 225.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 518.00 | 47 889.00 | | 70 518.00 |
DG Autres réserves | 1 103 271.00 | 823 328.00 | | 1 103 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 916.00 | 452 572.00 | | 321 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 431.00 | 4 581.00 | | 3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 135.00 | 2 328 370.00 | | 2 499 135.00 |
DP Provisions pour risques | 67 943.00 | 82 594.00 | | 67 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 943.00 | 82 594.00 | | 67 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 525.00 | 66 784.00 | | 51 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 1 006.00 | | 1 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 746.00 | 677 752.00 | | 798 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 641.00 | 1 328 706.00 | | 1 432 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 964.00 | 2 676 889.00 | | 2 439 964.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 681.00 | | 4 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 728 664.00 | 4 754 367.00 | | 4 728 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 743.00 | 7 165 331.00 | | 7 295 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 918 329.00 | | 22 918 329.00 | 22 918 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 918 329.00 | | 22 918 329.00 | 22 918 329.00 |
FM Production stockée | | | 110 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 562 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 068 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 379 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 864 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 115 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 319.00 | |
GE Autres charges | | | 24 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 956 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 491.00 | 47 846.00 | | 44 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 221.00 | 3 169.00 | | 8 221.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 900.00 | 190 623.00 | | 52 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 612.00 | 241 638.00 | | 105 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 865.00 | 39 997.00 | | 117 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 2 000.00 | | 542.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 249.00 | 41 698.00 | | 38 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 657.00 | 83 696.00 | | 156 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 044.00 | 157 942.00 | | -51 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 631.00 | 72 420.00 | | 19 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 607.00 | 161 265.00 | | 79 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 692 087.00 | 34 303 324.00 | | 23 692 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 370 171.00 | 33 850 752.00 | | 23 370 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 916.00 | 452 572.00 | | 321 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 154.00 | | 126 206.00 | 2 102 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 987.00 | 116 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 383.00 | 2 158 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 396.00 | 1 760 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 210.00 | | 3 360.00 | 279 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 426.00 | | 119 130.00 | 1 704 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 518.00 | | 3 715.00 | 118 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617 672.00 | 97 748.00 | 62 854.00 | 1 617 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 727.00 | 5 185.00 | | 275 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 945.00 | 92 563.00 | 62 854.00 | 1 341 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 594.00 | 38 249.00 | 52 900.00 | 82 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 057.00 | 47 940.00 | 37 057.00 | 37 057.00 |
6T Sur comptes clients | 303 557.00 | 10 379.00 | 141 960.00 | 303 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 614.00 | 58 319.00 | 179 016.00 | 340 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 208.00 | 96 568.00 | 231 916.00 | 423 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 319.00 | 179 016.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 249.00 | 52 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 641.00 | 1 432 641.00 | | 1 432 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 806 752.00 | 806 752.00 | | 806 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055 635.00 | 1 055 635.00 | | 1 055 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 193.00 | | | 76 193.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 921.00 | | | 2 405 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 557.00 | | | 303 557.00 |
VB T. V. A. | 143 343.00 | | | 143 343.00 |
VC Groupe et associés | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 525.00 | 33 532.00 | 17 993.00 | 51 525.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 248.00 | | | 234 248.00 |
VP Divers | 242 655.00 | | | 242 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869 921.00 | | | 869 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 540 061.00 | 4 121 257.00 | 418 804.00 | 4 540 061.00 |
VW T.V.A. | 398 370.00 | 398 370.00 | | 398 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 929 918.00 | 3 911 925.00 | 17 993.00 | 3 929 918.00 |