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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 509.00 | 395 280.00 | 23 229.00 | 418 509.00 |
AP Constructions | 102 290.00 | 30 805.00 | 71 485.00 | 102 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 018.00 | 450 963.00 | 102 054.00 | 553 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 653.00 | 1 730 221.00 | 396 431.00 | 2 126 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 323 591.00 | 2 607 270.00 | 716 321.00 | 3 323 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 823 321.00 | 58 997.00 | 764 325.00 | 823 321.00 |
BN En cours de production de biens | 281 762.00 | | 281 762.00 | 281 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 345.00 | 4 354.00 | 1 536 991.00 | 1 541 345.00 |
BZ Autres créances | 1 082 994.00 | 15 930.00 | 1 067 064.00 | 1 082 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 3 630.00 | 296 370.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 663 491.00 | | 663 491.00 | 663 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781 368.00 | | 1 781 368.00 | 1 781 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 474 281.00 | 82 910.00 | 6 391 370.00 | 6 474 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 797 872.00 | 2 690 180.00 | 7 107 692.00 | 9 797 872.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 394 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -340 445.00 | | | -340 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 641.00 | -1 734 480.00 | | -1 718 641.00 |
DL TOTAL (I) | -959 085.00 | 759 555.00 | | -959 085.00 |
DP Provisions pour risques | 55 202.00 | 19 610.00 | | 55 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 202.00 | 19 610.00 | | 55 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 323.00 | 536 740.00 | | 1 420 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | 582.00 | | 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 135 022.00 | 1 381 135.00 | | 1 135 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 407.00 | 1 716 356.00 | | 1 604 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 550 826.00 | 3 247 024.00 | | 3 550 826.00 |
EA Autres dettes | 300 409.00 | 1 383.00 | | 300 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 011 575.00 | 6 883 219.00 | | 8 011 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 107 692.00 | 7 662 385.00 | | 7 107 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 588.00 | | | 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 036 532.00 | | 21 036 532.00 | 21 036 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 036 532.00 | | 21 036 532.00 | 21 036 532.00 |
FM Production stockée | | | 31 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 746 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 683 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 984 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 307.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 367 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 620 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 430.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 713 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 640.00 | 20 998.00 | | 92 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 1 200.00 | | 5 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 36 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 057.00 | 58 198.00 | | 110 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 841.00 | 87 609.00 | | 69 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 12 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 841.00 | 99 609.00 | | 114 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 784.00 | -41 411.00 | | -4 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 867 993.00 | 22 056 697.00 | | 21 867 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 586 634.00 | 23 791 178.00 | | 23 586 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 641.00 | -1 734 480.00 | | -1 718 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 503.00 | | 82 649.00 | 3 262 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 498.00 | 121 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 561.00 | 3 323 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 063.00 | 2 783 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 982.00 | | 6 527.00 | 411 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 731 625.00 | | 71 600.00 | 2 731 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 897.00 | | 4 523.00 | 118 897.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 407 280.00 | 216 901.00 | 16 911.00 | 2 407 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 764.00 | 29 515.00 | | 365 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 515.00 | 187 386.00 | 16 911.00 | 2 041 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 610.00 | 52 307.00 | 16 715.00 | 19 610.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 546.00 | 58 997.00 | 63 546.00 | 63 546.00 |
6T Sur comptes clients | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 380.00 | 3 630.00 | 6 450.00 | 22 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 279.00 | 62 627.00 | 69 996.00 | 90 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 889.00 | 114 934.00 | 86 711.00 | 109 889.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 260.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 450.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 604 407.00 | 1 604 407.00 | | 1 604 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 014.00 | 682 014.00 | | 682 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 714 586.00 | 1 714 586.00 | | 1 714 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 409.00 | 300 409.00 | | 300 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 096.00 | | 77 096.00 | 77 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 220.00 | 1 430 220.00 | | 1 430 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 125.00 | | 111 125.00 | 111 125.00 |
VB T. V. A. | 775 457.00 | 775 457.00 | | 775 457.00 |
VC Groupe et associés | 110 150.00 | 110 150.00 | | 110 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 514.00 | 254 514.00 | | 254 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 809.00 | 965 876.00 | 199 933.00 | 1 165 809.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 931.00 | | | 170 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
VP Divers | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 557.00 | 184 557.00 | | 184 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781 368.00 | 1 781 368.00 | | 1 781 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 526 627.00 | 4 294 581.00 | 232 046.00 | 4 526 627.00 |
VW T.V.A. | 969 670.00 | 969 670.00 | | 969 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 876 553.00 | 6 676 620.00 | 199 933.00 | 6 876 553.00 |