| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 11 156.00 | 2 483.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 636.00 | 31 585.00 | 2 051.00 | 33 636.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 469.00 | 48 995.00 | 265 474.00 | 314 469.00 |
BT Marchandises | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458.00 | 252.00 | 205.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
CF Disponibilités | 49 664.00 | | 49 664.00 | 49 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 018.00 | 252.00 | 159 766.00 | 160 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 487.00 | 49 247.00 | 425 240.00 | 474 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 248 171.00 | 216 441.00 | | 248 171.00 |
DH Report à nouveau | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 071.00 | 31 731.00 | | 32 071.00 |
DL TOTAL (I) | 327 242.00 | 295 171.00 | | 327 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 446.00 | 64 271.00 | | 31 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 030.00 | | 19 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 315.00 | 39 346.00 | | 47 315.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 998.00 | 122 701.00 | | 97 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 240.00 | 417 873.00 | | 425 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 794.00 | 91 365.00 | | 97 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
FG Production vendue services | 265 402.00 | | 265 402.00 | 265 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 031.00 | | 344 031.00 | 344 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 775.00 | 3 316.00 | | 2 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 4 500.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 358.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 612.00 | 389 963.00 | | 353 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 542.00 | 358 233.00 | | 321 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 071.00 | 31 731.00 | | 32 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 469.00 | | 90.00 | 314 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 314 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 297.00 | | | 51 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 90.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 5 443.00 | | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 901.00 | 111.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 651.00 | 5 332.00 | | 40 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 252.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 336.00 | 31 132.00 | 204.00 | 31 336.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712.00 | | | 6 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 029.00 | 17 870.00 | 159.00 | 18 029.00 |
VW T.V.A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 998.00 | 97 794.00 | 204.00 | 97 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 339.00 | 2 602.00 | | 3 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 407.00 | 5 285.00 | | 8 407.00 |
ST Autres comptes | 37 836.00 | 61 609.00 | | 37 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 884.00 | 30 789.00 | | 30 884.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 469.00 | 5 608.00 | | 5 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 807.00 | 8 210.00 | | 8 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 119.00 | 41 965.00 | | 39 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 882.00 | 15 048.00 | | 11 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 127.00 | 97 684.00 | | 77 127.00 |