| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AN Terrains | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 639.00 | 12 273.00 | 1 366.00 | 13 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 869.00 | 32 904.00 | 1 965.00 | 34 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 792.00 | 51 431.00 | 280 360.00 | 331 792.00 |
BT Marchandises | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278.00 | 252.00 | 25.00 | 278.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CF Disponibilités | 65 977.00 | | 65 977.00 | 65 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 449.00 | 252.00 | 164 196.00 | 164 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 240.00 | 51 684.00 | 444 557.00 | 496 240.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 280 242.00 | 248 171.00 | | 280 242.00 |
DH Report à nouveau | 38 615.00 | 38 615.00 | | 38 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 104.00 | 32 071.00 | | 40 104.00 |
DL TOTAL (I) | 367 346.00 | 327 242.00 | | 367 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 31 446.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 19 151.00 | | 36 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 091.00 | 47 315.00 | | 40 091.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 211.00 | 97 998.00 | | 77 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 557.00 | 425 240.00 | | 444 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 211.00 | 97 794.00 | | 77 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 972.00 | | 78 972.00 | 78 972.00 |
FG Production vendue services | 291 821.00 | | 291 821.00 | 291 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 793.00 | | 370 793.00 | 370 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 468.00 | 2 775.00 | | 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126.00 | 152.00 | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 90.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 944.00 | | | -2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | 4 457.00 | | 5 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 965.00 | 353 612.00 | | 372 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 862.00 | 321 542.00 | | 332 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 104.00 | 32 071.00 | | 40 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 469.00 | | 17 413.00 | 314 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 16 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 331 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 012.00 | | | 263 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 297.00 | | 1 233.00 | 51 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 16 180.00 | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 995.00 | 2 437.00 | | 48 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 982.00 | 2 437.00 | | 45 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 252.00 | | | 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252.00 | | | 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252.00 | | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 768.00 | 36 768.00 | | 36 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278.00 | | | 278.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 132.00 | | | 31 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 619.00 | 16 370.00 | 249.00 | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 211.00 | 77 211.00 | | 77 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | 3 339.00 | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 643.00 | 8 407.00 | | 7 643.00 |
ST Autres comptes | 58 710.00 | 37 836.00 | | 58 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 100.00 | 30 884.00 | | 38 100.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855.00 | | | 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 408.00 | 5 469.00 | | 5 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 509.00 | 8 807.00 | | 8 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 610.00 | 39 119.00 | | 41 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 059.00 | 11 882.00 | | 14 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 308.00 | 77 127.00 | | 105 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |