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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 491.00 | 6 744.00 | 747.00 | 7 491.00 |
AN Terrains | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 069.00 | 320 655.00 | 121 414.00 | 442 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 855.00 | 95 363.00 | 37 493.00 | 132 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 446.00 | 422 762.00 | 210 684.00 | 633 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 246.00 | | 107 246.00 | 107 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 148.00 | 3 330.00 | 15 818.00 | 19 148.00 |
BT Marchandises | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 687.00 | 2 435.00 | 93 252.00 | 95 687.00 |
BZ Autres créances | 32 988.00 | | 32 988.00 | 32 988.00 |
CF Disponibilités | 266 717.00 | | 266 717.00 | 266 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 866.00 | 5 765.00 | 628 102.00 | 633 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 313.00 | 428 527.00 | 838 786.00 | 1 267 313.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 223 282.00 | 206 811.00 | | 223 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 612.00 | 36 471.00 | | 77 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 969.00 | | |
DK Provisions réglementées | 43 638.00 | 19 835.00 | | 43 638.00 |
DL TOTAL (I) | 509 531.00 | 430 086.00 | | 509 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 799.00 | 28 767.00 | | 13 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 110 905.00 | | 195 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 636.00 | 93 187.00 | | 115 636.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 3 530.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 255.00 | 236 388.00 | | 329 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 786.00 | 666 475.00 | | 838 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 040.00 | | 140 040.00 | 140 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 867.00 | | 1 298 867.00 | 1 298 867.00 |
FM Production stockée | | | 7 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 646.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 152.00 | 3 959.00 | | 14 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 903.00 | 23 063.00 | | 32 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 751.00 | -19 104.00 | | -18 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 247.00 | 33 327.00 | | 15 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 585.00 | 955 034.00 | | 1 336 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 971.00 | 918 564.00 | | 1 258 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 612.00 | 36 471.00 | | 77 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 223.00 | | 87 850.00 | 586 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 245.00 | 30 381.00 | 633 446.00 | 10 245.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 437.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 245.00 | 29 944.00 | 575 925.00 | 10 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 042.00 | | 37 072.00 | 579 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 50 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 630.00 | 55 513.00 | 30 381.00 | 397 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 341.00 | 54 621.00 | 29 944.00 | 391 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 835.00 | 23 803.00 | | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | 23 803.00 | | 19 835.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 877.00 | 195 877.00 | | 195 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 95 687.00 | | | 95 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 799.00 | 13 799.00 | | 13 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 988.00 | | | 32 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 367.00 | 140 337.00 | 30.00 | 140 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 481.00 | 325 481.00 | | 325 481.00 |