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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 851.00 | 6 741.00 | 110.00 | 6 851.00 |
AN Terrains | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 536.00 | 433 021.00 | 48 516.00 | 481 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 369.00 | 214 895.00 | 102 474.00 | 317 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 786.00 | 654 657.00 | 152 129.00 | 806 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 978.00 | | 225 978.00 | 225 978.00 |
BN En cours de production de biens | 157 794.00 | | 157 794.00 | 157 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 176.00 | 14 934.00 | 11 242.00 | 26 176.00 |
BT Marchandises | 41 500.00 | 8 200.00 | 33 300.00 | 41 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 314.00 | 235.00 | 244 079.00 | 244 314.00 |
BZ Autres créances | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CF Disponibilités | 342 247.00 | | 342 247.00 | 342 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 082.00 | 23 369.00 | 1 083 714.00 | 1 107 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 868.00 | 678 025.00 | 1 235 843.00 | 1 913 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 400 869.00 | 372 856.00 | | 400 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 887.00 | 88 014.00 | | 162 887.00 |
DK Provisions réglementées | 162 650.00 | 138 848.00 | | 162 650.00 |
DL TOTAL (I) | 891 407.00 | 764 717.00 | | 891 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 8 250.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 458.00 | 40 360.00 | | 22 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 100 906.00 | | 151 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 207.00 | 116 121.00 | | 134 207.00 |
EA Autres dettes | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 436.00 | 265 637.00 | | 344 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 843.00 | 1 030 354.00 | | 1 235 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 100 900.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 423 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 524 761.00 | |
FM Production stockée | | | 47 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 1 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | 4 427.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 105.00 | 23 916.00 | | 24 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 049.00 | -19 490.00 | | -24 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 609.00 | 21 767.00 | | 47 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 939.00 | 1 423 732.00 | | 1 584 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 052.00 | 1 335 718.00 | | 1 422 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 887.00 | 88 014.00 | | 162 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 190.00 | | 1 732.00 | 815 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 136.00 | 806 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 136.00 | 799 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 309.00 | | 1 732.00 | 808 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 983.00 | 56 809.00 | 10 136.00 | 607 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 242.00 | 56 809.00 | 10 136.00 | 601 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 848.00 | 23 802.00 | | 138 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 848.00 | 23 802.00 | | 138 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 207.00 | 134 207.00 | | 134 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 244 314.00 | 244 314.00 | | 244 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 903.00 | 259 872.00 | 33.00 | 259 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 978.00 | 321 978.00 | | 321 978.00 |