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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 661 674.00 | | 1 661 674.00 | 1 661 674.00 |
AN Terrains | 2 528 151.00 | | 2 528 151.00 | 2 528 151.00 |
AP Constructions | 46 292 622.00 | 8 404 383.00 | 37 888 238.00 | 46 292 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359 024.00 | 1 923 087.00 | 3 435 936.00 | 5 359 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 772 729.00 | | 772 729.00 | 772 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 529 950.00 | 11 771 307.00 | 47 758 642.00 | 59 529 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
BZ Autres créances | 38 131.00 | | 38 131.00 | 38 131.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 233.00 | | 75 233.00 | 75 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 441.00 | | 154 441.00 | 154 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 684 391.00 | 11 771 307.00 | 47 913 083.00 | 59 684 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 764.00 | 524 764.00 | | 524 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
DH Report à nouveau | 7 453 772.00 | 8 008 044.00 | | 7 453 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 102.00 | -554 271.00 | | -50 102.00 |
DL TOTAL (I) | 28 996 052.00 | 29 046 155.00 | | 28 996 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 729 655.00 | 19 790 203.00 | | 17 729 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 376.00 | 773 025.00 | | 1 187 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 917 031.00 | 20 563 228.00 | | 18 917 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 913 083.00 | 49 609 383.00 | | 47 913 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 492 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 656.00 | 3 208 428.00 | | 4 492 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 759.00 | 3 762 700.00 | | 4 542 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 103.00 | -554 272.00 | | -50 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 148 000.00 | | 1 377 000.00 | 58 148 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 525 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 525 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 148 000.00 | | 1 377 000.00 | 58 148 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 262 000.00 | 2 509 000.00 | | 9 262 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 262 000.00 | 2 509 000.00 | | 9 262 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 789 000.00 | | 17 729 000.00 | 19 789 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 000.00 | 827 000.00 | | 471 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 562 000.00 | 1 187 000.00 | 17 729 000.00 | 20 562 000.00 |