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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662 000.00 | | 1 662 000.00 | 1 662 000.00 |
AN Terrains | 2 528 000.00 | | 2 528 000.00 | 2 528 000.00 |
AP Constructions | 46 293 000.00 | 10 213 000.00 | 36 079 000.00 | 46 293 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 196 000.00 | 2 386 000.00 | 3 810 000.00 | 6 196 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 000.00 | 708 000.00 | 144 000.00 | 851 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 298 000.00 | 14 380 000.00 | 45 918 000.00 | 60 298 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 520 000.00 | 14 380 000.00 | 46 140 000.00 | 60 520 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 000.00 | 21 000 000.00 | | 21 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 471 000.00 | 7 521 000.00 | | 7 471 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 000.00 | -50 000.00 | | 119 000.00 |
DL TOTAL (I) | 29 115 000.00 | 28 996 000.00 | | 29 115 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 157 000.00 | 17 730 000.00 | | 16 157 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 000.00 | 827 000.00 | | 280 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 000.00 | 360 000.00 | | 588 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 025 000.00 | 18 917 000.00 | | 17 025 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 140 000.00 | 47 913 000.00 | | 46 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 024 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 024 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 609 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 214 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 000.00 | 31 000.00 | | -243 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 000.00 | 4 493 000.00 | | 5 029 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 000.00 | 1 269 000.00 | | 1 476 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 000.00 | -50 000.00 | | 119 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 525 000.00 | | 1 193 000.00 | 59 525 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 000.00 | 60 294 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 770 000.00 | 2 610 000.00 | | 11 770 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 770 000.00 | 2 610 000.00 | | 11 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 730 000.00 | 16 157 000.00 | | 17 730 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 000.00 | | 280 000.00 | 827 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 000.00 | | 345 000.00 | 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 917 000.00 | 16 157 000.00 | 868 000.00 | 18 917 000.00 |