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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 39 695.00 | 35 950.00 | 3 745.00 | 39 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 032.00 | 270 785.00 | 100 246.00 | 371 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 954.00 | 269 296.00 | 34 658.00 | 303 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 152.00 | 576 331.00 | 138 820.00 | 715 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 613.00 | 10 560.00 | 12 053.00 | 22 613.00 |
BZ Autres créances | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
CF Disponibilités | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 223.00 | 10 560.00 | 156 663.00 | 167 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 375.00 | 586 891.00 | 295 483.00 | 882 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 175.00 | | | -114 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DL TOTAL (I) | 150 096.00 | | | 150 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 922.00 | | | 30 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 182.00 | | | 99 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 386.00 | | | 145 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 483.00 | | | 295 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 752.00 | | | 124 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 152.00 | | | 715 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 715 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 683.00 | | | 714 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 485.00 | 55 847.00 | | 520 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 186.00 | 55 847.00 | | 520 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 182.00 | 99 182.00 | | 99 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 911.00 | 11 501.00 | 19 410.00 | 30 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 763.00 | 44 763.00 | | 44 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 163.00 | 124 753.00 | 19 410.00 | 144 163.00 |