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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AP Constructions | 39 695.00 | 36 929.00 | 2 766.00 | 39 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 244.00 | 286 377.00 | 76 866.00 | 363 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 795.00 | 281 015.00 | 39 780.00 | 320 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 204.00 | 604 621.00 | 119 583.00 | 724 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 378.00 | 10 560.00 | 1 818.00 | 12 378.00 |
BZ Autres créances | 33 065.00 | | 33 065.00 | 33 065.00 |
CF Disponibilités | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 388.00 | 10 560.00 | 144 828.00 | 155 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 592.00 | 615 181.00 | 264 411.00 | 879 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 97 635.00 | | | 97 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 714.00 | | | -61 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DL TOTAL (I) | 83 414.00 | | | 83 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 532.00 | | | 125 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 997.00 | | | 180 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 802.00 | | | 160 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 152.00 | | 29 753.00 | 715 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 701.00 | 724 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 701.00 | 723 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 683.00 | | 29 753.00 | 714 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 332.00 | 48 990.00 | 20 701.00 | 576 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 033.00 | 48 990.00 | 20 701.00 | 576 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 533.00 | 125 533.00 | | 125 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
UX Autres créances clients | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 848.00 | 15 652.00 | 20 195.00 | 35 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 063.00 | | | 15 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 530.00 | 47 530.00 | | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 998.00 | 160 802.00 | 20 195.00 | 180 998.00 |