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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 4 822.00 | 3 811.00 | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 044.00 | 188 256.00 | 13 788.00 | 202 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 984.00 | 287 533.00 | 45 452.00 | 332 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 836.00 | 480 611.00 | 67 225.00 | 547 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | 2 091.00 | 13 949.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 139 710.00 | | 139 710.00 | 139 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 952.00 | 2 091.00 | 243 861.00 | 245 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 787.00 | 482 701.00 | 311 086.00 | 793 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 197 755.00 | 197 755.00 | | 197 755.00 |
DH Report à nouveau | -30 103.00 | -30 250.00 | | -30 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 313.00 | 147.00 | | 47 313.00 |
DL TOTAL (I) | 223 349.00 | 176 037.00 | | 223 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 103.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 849.00 | 1 650.00 | | 3 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 25 212.00 | | 28 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 257.00 | 68 154.00 | | 55 257.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 737.00 | 95 124.00 | | 87 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 086.00 | 271 161.00 | | 311 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 944 633.00 | | 944 633.00 | 944 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 633.00 | | 944 633.00 | 944 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 872.00 | -6 800.00 | | -5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 323.00 | 837 311.00 | | 973 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 011.00 | 837 164.00 | | 926 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 313.00 | 147.00 | | 47 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 390.00 | | 10 121.00 | 544 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 547 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 535 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 582.00 | | 10 121.00 | 531 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 481.00 | 16 805.00 | 6 675.00 | 470 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 658.00 | 16 805.00 | 6 675.00 | 465 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 763.00 | | | 763.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | | | 23 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 707.00 | 67 707.00 | | 67 707.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 887.00 | 83 887.00 | | 83 887.00 |