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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 634.00 | 4 822.00 | 3 811.00 | 8 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 044.00 | 191 980.00 | 10 063.00 | 202 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 658.00 | 301 284.00 | 41 374.00 | 342 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 509.00 | 498 087.00 | 59 422.00 | 557 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 877.00 | | 36 877.00 | 36 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 457.00 | 1 750.00 | 16 708.00 | 18 457.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CF Disponibilités | 171 318.00 | | 171 318.00 | 171 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 545.00 | 1 750.00 | 273 795.00 | 275 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 055.00 | 499 837.00 | 333 218.00 | 833 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 965.00 | 197 755.00 | | 214 965.00 |
DH Report à nouveau | | -30 103.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663.00 | 47 313.00 | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 224 012.00 | 223 349.00 | | 224 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650.00 | 3 849.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 28 618.00 | | 44 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 062.00 | 55 257.00 | | 64 062.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 206.00 | 87 737.00 | | 109 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 218.00 | 311 086.00 | | 333 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 836.00 | | 9 674.00 | 547 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 028.00 | | 9 674.00 | 535 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 611.00 | 17 476.00 | | 480 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 788.00 | 17 476.00 | | 475 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | | | 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 556.00 | 108 556.00 | | 108 556.00 |