| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 554.00 | 77 106.00 | 2 448.00 | 79 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 42 549.00 | 5 052.00 | 47 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 311.00 | 121 246.00 | 8 064.00 | 129 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BN En cours de production de biens | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 202.00 | 2 774.00 | 244 428.00 | 247 202.00 |
BZ Autres créances | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CF Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 804.00 | 2 774.00 | 334 030.00 | 336 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 116.00 | 124 020.00 | 342 095.00 | 466 116.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 636.00 | | | 151 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96.00 | | | 96.00 |
DL TOTAL (I) | 225 759.00 | | | 225 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 659.00 | | | 32 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 095.00 | | | 342 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 371 127.00 | | 371 127.00 | 371 127.00 |
FG Production vendue services | 238 040.00 | | 238 040.00 | 238 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 168.00 | | 609 168.00 | 609 168.00 |
FM Production stockée | | | 5 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 668.00 | | | 615 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 565.00 | | | 583 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 719.00 | | | 122 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 570.00 | | | 120 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559.00 | | | 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 576.00 | 3 670.00 | | 117 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 986.00 | 3 670.00 | | 115 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 278.00 | 254 997.00 | 3 282.00 | 258 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 336.00 | 116 336.00 | | 116 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ST Autres comptes | 47 681.00 | | | 47 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 225.00 | | | 74 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 489.00 | | | 93 489.00 |