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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 468.00 | 761.00 | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 554.00 | 78 326.00 | 1 228.00 | 79 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 43 732.00 | 3 870.00 | 47 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 957.00 | 122 527.00 | 6 430.00 | 128 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 485.00 | | 13 485.00 | 13 485.00 |
BN En cours de production de biens | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 531.00 | 5 819.00 | 190 712.00 | 196 531.00 |
BZ Autres créances | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 150 894.00 | | 150 894.00 | 150 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 106.00 | 5 819.00 | 377 287.00 | 383 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 064.00 | 128 346.00 | 383 718.00 | 512 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 640.00 | | | 151 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
DL TOTAL (I) | 243 305.00 | | | 243 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 404.00 | | | 62 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 718.00 | | | 383 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 412.00 | | | 140 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 157.00 | | | 127 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 247.00 | 2 558.00 | 1 277.00 | 121 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 155.00 | 1 277.00 | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 656.00 | 2 402.00 | | 119 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 565.00 | 197 536.00 | 7 029.00 | 204 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |