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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 996.00 | 10 221.00 | 10 775.00 | 20 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 3 665.00 | 4 689.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 636.00 | 42.00 | 4 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188.00 | 18 522.00 | 15 666.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 147.00 | | 25 147.00 | 25 147.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 564.00 | 18 522.00 | 55 042.00 | 73 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
EA Autres dettes | 663.00 | | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 047.00 | | | 27 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
FD Production vendue biens | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
FG Production vendue services | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 033.00 | | 146 033.00 | 146 033.00 |
FQ Autres produits | | | 1 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 694.00 | | | 147 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 561.00 | | | 147 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133.00 | | | 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 430.00 | | 758.00 | 33 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 270.00 | | 758.00 | 33 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 453.00 | 4 069.00 | | 14 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 453.00 | 4 069.00 | | 14 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 631.00 | 31 471.00 | 160.00 | 31 631.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | | | 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 750.00 | | | 750.00 |
ST Autres comptes | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 776.00 | | | 27 776.00 |