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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 996.00 | 14 040.00 | 6 956.00 | 20 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 354.00 | 5 367.00 | 2 987.00 | 8 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 188.00 | 24 085.00 | 10 103.00 | 34 188.00 |
BT Marchandises | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 413.00 | 24 085.00 | 38 328.00 | 62 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DH Report à nouveau | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
DL TOTAL (I) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
FD Production vendue biens | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
FG Production vendue services | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 382.00 | | 32 382.00 | 32 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 035.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 207.00 | | | 98 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 132.00 | | | -9 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 188.00 | | | 34 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 028.00 | | | 34 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 050.00 | 3 035.00 | | 21 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 050.00 | 3 035.00 | | 21 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UX Autres créances clients | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
VW T.V.A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 503.00 | | | 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
ST Autres comptes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 854.00 | | | 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |