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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 407.00 | 12 681.00 | 23 726.00 | 36 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 996.00 | 165 402.00 | 93 593.00 | 258 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 024.00 | 178 083.00 | 275 941.00 | 454 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 918.00 | | 58 918.00 | 58 918.00 |
BZ Autres créances | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CF Disponibilités | 298 524.00 | | 298 524.00 | 298 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 013.00 | | 615 013.00 | 615 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 038.00 | 178 083.00 | 890 954.00 | 1 069 038.00 |
CU Autres participations | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 884.00 | 175 316.00 | | 272 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 731.00 | | | 183 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DG Autres réserves | 314 065.00 | 363 931.00 | | 314 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 615.00 | -49 865.00 | | 49 615.00 |
DL TOTAL (I) | 837 827.00 | 506 913.00 | | 837 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 893.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 49 875.00 | | 18 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 900.00 | 16 382.00 | | 21 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 351.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 127.00 | 67 501.00 | | 53 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 954.00 | 574 414.00 | | 890 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 127.00 | 67 501.00 | | 53 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 175.00 | | 220 175.00 | 220 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 628.00 | 51 735.00 | | 3 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 197.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 157 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 157 668.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -80 720.00 | | -487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 256.00 | 453 316.00 | | 242 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 641.00 | 503 181.00 | | 192 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 615.00 | -49 865.00 | | 49 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 981.00 | | 291 123.00 | 162 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 158 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79.00 | 454 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 276.00 | | 136 127.00 | 159 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 154 996.00 | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 452.00 | 62 632.00 | | 115 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 452.00 | 62 632.00 | | 115 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 58 918.00 | | | 58 918.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 946.00 | 132 042.00 | 5 904.00 | 137 946.00 |
VW T.V.A. | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |