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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 64 000.00 | 2 517.00 | 61 483.00 | 64 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 498.00 | 19 719.00 | 29 779.00 | 49 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 599.00 | 166 485.00 | 63 114.00 | 229 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 831.00 | 188 721.00 | 362 110.00 | 550 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BZ Autres créances | 79 168.00 | | 79 168.00 | 79 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 050.00 | | 180 050.00 | 180 050.00 |
CF Disponibilités | 359 833.00 | | 359 833.00 | 359 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 667.00 | | 685 667.00 | 685 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 498.00 | 188 721.00 | 1 047 777.00 | 1 236 498.00 |
CU Autres participations | 152 549.00 | | 152 549.00 | 152 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 884.00 | 272 884.00 | | 272 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 731.00 | 183 731.00 | | 183 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 288.00 | 17 532.00 | | 27 288.00 |
DG Autres réserves | 353 923.00 | 314 065.00 | | 353 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 281.00 | 49 615.00 | | 101 281.00 |
DL TOTAL (I) | 939 108.00 | 837 827.00 | | 939 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 506.00 | 8 688.00 | | 69 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 068.00 | | 18 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 314.00 | 21 900.00 | | 19 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 4 371.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 669.00 | 53 127.00 | | 108 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 777.00 | 890 954.00 | | 1 047 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 526.00 | 53 127.00 | | 51 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 307.00 | | 291 307.00 | 291 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 295.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 487.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 303.00 | 487.00 | | 14 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 857.00 | -487.00 | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 090.00 | 242 256.00 | | 308 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 809.00 | 192 641.00 | | 206 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 281.00 | 49 615.00 | | 101 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 024.00 | | 131 660.00 | 454 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 853.00 | 550 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 853.00 | 359 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 403.00 | | 98 548.00 | 295 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 622.00 | | 33 112.00 | 158 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 083.00 | 32 295.00 | 21 657.00 | 178 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 083.00 | 32 295.00 | 21 657.00 | 178 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 571.00 | 11 428.00 | 57 143.00 | 68 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 61 769.00 | | | 61 769.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 608.00 | 142 594.00 | 39 014.00 | 181 608.00 |
VW T.V.A. | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 669.00 | 51 526.00 | 57 143.00 | 108 669.00 |