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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 527.00 | 14 931.00 | 9 595.00 | 24 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 583.00 | 15 887.00 | 74 695.00 | 90 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 648.00 | 3 692.00 | 32 956.00 | 36 648.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 48 585.00 | | 48 585.00 | 48 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 772.00 | 3 692.00 | 92 080.00 | 95 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 355.00 | 19 579.00 | 166 776.00 | 186 355.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 47 699.00 | 20 169.00 | | 47 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 645.00 | 28 529.00 | | 27 645.00 |
DL TOTAL (I) | 85 398.00 | 58 753.00 | | 85 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 860.00 | 10 853.00 | | 13 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 258.00 | 10 138.00 | | 10 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 752.00 | 35 804.00 | | 20 752.00 |
EA Autres dettes | 31 746.00 | 20 079.00 | | 31 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 760.00 | 7 934.00 | | 4 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 377.00 | 85 159.00 | | 81 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 776.00 | 143 913.00 | | 166 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 377.00 | 84 810.00 | | 81 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 225.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 605.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 2 245.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 245.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -2 245.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 007.00 | 5 066.00 | | 5 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 181.00 | 67 463.00 | | 63 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 536.00 | 38 934.00 | | 35 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 645.00 | 28 529.00 | | 27 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 783.00 | | 65 800.00 | 25 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 65 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 90 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 65 800.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 662.00 | 4 225.00 | | 11 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 4 225.00 | | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 400.00 | 12 000.00 | | 61 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 648.00 | | | 36 648.00 |
VB T. V. A. | 9 584.00 | | | 9 584.00 |
VC Groupe et associés | 741.00 | | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 735.00 | 59 034.00 | 49 700.00 | 108 735.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |