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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 188.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 68 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 79 336.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 45 747.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 152.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 80 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 159 621.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 400.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
DH Report à nouveau | 74 344.00 | 47 699.00 | | 74 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 483.00 | 27 645.00 | | 16 483.00 |
DL TOTAL (I) | 100 882.00 | 85 398.00 | | 100 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 179.00 | 13 860.00 | | 20 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 10 258.00 | | 9 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 040.00 | 20 752.00 | | 7 040.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | 31 746.00 | | 17 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386.00 | 4 760.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 740.00 | 81 377.00 | | 58 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 621.00 | 166 776.00 | | 159 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 740.00 | 813 711.00 | | 58 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 458.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 458.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -2 542.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 5 007.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 204.00 | 63 182.00 | | 62 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 721.00 | 35 537.00 | | 45 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 483.00 | 27 645.00 | | 16 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 583.00 | | 12 772.00 | 90 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 72 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 99 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 527.00 | | 1 824.00 | 24 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 100.00 | | 10 948.00 | 65 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 887.00 | 4 232.00 | | 15 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | | | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 931.00 | 4 232.00 | | 14 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 448.00 | 17 000.00 | | 68 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
VB T. V. A. | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 528.00 | 85 780.00 | 51 748.00 | 137 528.00 |
VW T.V.A. | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |