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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 284.00 | 17 825.00 | 2 459.00 | 20 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 376.00 | 23 572.00 | 155 804.00 | 179 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 727.00 | 17 159.00 | 159 568.00 | 176 727.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 990.00 | 17 159.00 | 182 831.00 | 199 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 366.00 | 40 731.00 | 338 636.00 | 379 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
DH Report à nouveau | -9 921.00 | | | -9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
DL TOTAL (I) | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
EA Autres dettes | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 636.00 | | | 338 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 935.00 | | | 108 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 732.00 | | 267 732.00 | 267 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 553.00 | | | 272 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 362.00 | | | 278 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 809.00 | | | -5 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 755.00 | 1 816.00 | | 21 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023.00 | 1 816.00 | | 16 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 896.00 | 4 895.00 | 632.00 | 12 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 896.00 | 4 895.00 | 632.00 | 12 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 896.00 | 4 895.00 | 632.00 | 12 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 154 217.00 | | | 154 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 695.00 | 182 350.00 | 3 345.00 | 185 695.00 |
VW T.V.A. | 51 716.00 | 51 716.00 | | 51 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 935.00 | 108 935.00 | | 108 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 689.00 | | | 689.00 |
ST Autres comptes | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 336.00 | | | 63 336.00 |