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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 284.00 | 19 641.00 | 643.00 | 20 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 376.00 | 25 388.00 | 153 988.00 | 179 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 119.00 | 14 316.00 | 156 802.00 | 171 119.00 |
BZ Autres créances | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CF Disponibilités | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 866.00 | 14 316.00 | 187 550.00 | 201 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 242.00 | 39 704.00 | 341 538.00 | 381 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 236 631.00 | | | 236 631.00 |
DH Report à nouveau | -15 731.00 | | | -15 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
DL TOTAL (I) | 255 529.00 | | | 255 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
EA Autres dettes | 16 591.00 | | | 16 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 538.00 | | | 341 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 390.00 | | 290 390.00 | 290 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 5 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 908.00 | | | 296 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 079.00 | | | 271 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 376.00 | | | 179 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 732.00 | | | 155 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 299.00 | | | 20 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 572.00 | 1 816.00 | | 23 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 840.00 | 1 816.00 | | 17 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 159.00 | 2 942.00 | 5 785.00 | 17 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 159.00 | 2 942.00 | 5 785.00 | 17 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 159.00 | 2 942.00 | 5 785.00 | 17 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 942.00 | 5 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 153 956.00 | | | 153 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 355.00 | 177 010.00 | 3 345.00 | 180 355.00 |
VW T.V.A. | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 008.00 | 86 008.00 | | 86 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141.00 | | | 141.00 |
ST Autres comptes | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 926.00 | | | 69 926.00 |