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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 268.00 | 85 597.00 | 35 671.00 | 121 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 177.00 | 91 943.00 | 139 235.00 | 231 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 893.00 | 179 279.00 | 198 613.00 | 377 893.00 |
BT Marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BZ Autres créances | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
CF Disponibilités | 109 402.00 | | 109 402.00 | 109 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 333.00 | | 251 333.00 | 251 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 225.00 | 179 279.00 | 449 946.00 | 629 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 080.00 | 421 431.00 | | 374 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 039.00 | -47 351.00 | | -10 039.00 |
DL TOTAL (I) | 372 841.00 | 382 880.00 | | 372 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 140 161.00 | | 44 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 336.00 | 32 434.00 | | 29 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 105.00 | 175 640.00 | | 77 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 946.00 | 558 520.00 | | 449 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 683.00 | | 898 683.00 | 898 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 683.00 | | 898 683.00 | 898 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 444.00 | 1 963.00 | | 10 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | 37.00 | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 324.00 | -4 625.00 | | -5 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 186.00 | 838 709.00 | | 908 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 225.00 | 886 060.00 | | 918 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 039.00 | -47 351.00 | | -10 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 893.00 | | | 377 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 445.00 | | | 352 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 674.00 | 31 606.00 | | 147 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 934.00 | 31 606.00 | | 145 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 724.00 | 44 724.00 | | 44 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
UX Autres créances clients | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
VB T. V. A. | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
VC Groupe et associés | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 289.00 | 121 289.00 | | 121 289.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |