| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 25 093.00 | 24 930.00 | 163.00 | 25 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 392.00 | 187 742.00 | 29 650.00 | 217 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 862.00 | 99 865.00 | 1 998.00 | 101 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 543.00 | 312 536.00 | 44 007.00 | 356 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 624.00 | | 16 624.00 | 16 624.00 |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 851.00 | 312 536.00 | 86 315.00 | 398 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 268.00 | 28 268.00 | | 28 268.00 |
DH Report à nouveau | -220 549.00 | -183 976.00 | | -220 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 376.00 | -36 573.00 | | -28 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 938.00 | 26 779.00 | | 20 938.00 |
DL TOTAL (I) | -191 335.00 | -157 118.00 | | -191 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 481.00 | 235 969.00 | | 255 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 9 316.00 | | 12 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 344.00 | 4 256.00 | | 9 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461.00 | | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 650.00 | 249 541.00 | | 277 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 315.00 | 92 423.00 | | 86 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 209.00 | 229 609.00 | | 260 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 699.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 537.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 841.00 | 12 233.00 | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 970.00 | 1 233.00 | | 2 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 871.00 | 11 000.00 | | 2 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 904.00 | -18 248.00 | | -14 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 977.00 | 97 291.00 | | 92 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 353.00 | 133 864.00 | | 121 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 376.00 | -36 573.00 | | -28 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 543.00 | | | 356 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 347.00 | | | 344 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 433.00 | 12 103.00 | | 300 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 433.00 | 12 103.00 | | 300 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VI Groupe et associés | 238 040.00 | 238 040.00 | | 238 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 650.00 | 260 209.00 | | 277 650.00 |