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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BZ Autres créances | 343 552.00 | | 343 552.00 | 343 552.00 |
CF Disponibilités | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 692.00 | | 525 692.00 | 525 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 692.00 | | 890 692.00 | 890 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
DH Report à nouveau | -43 486.00 | | | -43 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 587.00 | | | -28 587.00 |
DL TOTAL (I) | 535 645.00 | | | 535 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 905.00 | | | 352 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 047.00 | | | 355 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 692.00 | | | 890 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 943.00 | | 50 943.00 | 50 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 320.00 | | | 150 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 290.00 | | | 158 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 904.00 | | | 167 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 490.00 | | | 196 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 587.00 | | | -28 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 870.00 | | | 655 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 870.00 | | | 655 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 365 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 365 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 365 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VC Groupe et associés | 343 500.00 | | | 343 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 905.00 | 2 905.00 | 350 000.00 | 352 905.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 552.00 | 343 552.00 | | 343 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 047.00 | 5 047.00 | 350 000.00 | 355 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
ST Autres comptes | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 323.00 | | | 6 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53.00 | | | 53.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 418.00 | | | 21 418.00 |