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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 812.00 | -812.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787.00 | 812.00 | 5 975.00 | 6 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BZ Autres créances | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CF Disponibilités | 96 976.00 | | 96 976.00 | 96 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 837.00 | | 108 837.00 | 108 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 624.00 | 812.00 | 114 813.00 | 115 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
DG Autres réserves | 298 139.00 | | | 298 139.00 |
DH Report à nouveau | -406 620.00 | | | -406 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 005.00 | | | -274 005.00 |
DL TOTAL (I) | -72 908.00 | | | -72 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 821.00 | | | 181 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 813.00 | | | 114 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 721.00 | | | 187 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 006.00 | | 132 006.00 | 132 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 365 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 135.00 | | | 345 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 135.00 | | | -345 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 520.00 | | | 520 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 525.00 | | | 794 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 005.00 | | | -274 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 050.00 | | 6 737.00 | 365 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 000.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 000.00 | 6 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 812.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 812.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 365 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VI Groupe et associés | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 721.00 | 187 721.00 | | 187 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
ST Autres comptes | 66 629.00 | | | 66 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 706.00 | | | 80 706.00 |