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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 086.00 | 230 247.00 | 9 839.00 | 240 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 541.00 | 265 255.00 | 507 286.00 | 772 541.00 |
BT Marchandises | 261 213.00 | 256 213.00 | 5 000.00 | 261 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 21 218.00 | | 21 218.00 | 21 218.00 |
CF Disponibilités | 170 659.00 | | 170 659.00 | 170 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 537.00 | 256 213.00 | 222 324.00 | 478 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 078.00 | 521 468.00 | 729 610.00 | 1 251 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
DH Report à nouveau | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 915.00 | | | -158 915.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 404.00 | | | 91 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 654.00 | | | 430 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 061.00 | | | 155 061.00 |
EA Autres dettes | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 979.00 | | | 726 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 610.00 | | | 729 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 383.00 | | | 656 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 614 822.00 | | 614 822.00 | 614 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 922.00 | | 615 922.00 | 615 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 253.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 213.00 | | | 246 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 608.00 | | | 246 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 608.00 | | | -246 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 357.00 | | | 632 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 273.00 | | | 791 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 915.00 | | | -158 915.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 793.00 | | 20 747.00 | 751 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 525.00 | | | 465 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 183.00 | | 732.00 | 266 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 085.00 | | 20 015.00 | 20 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 001.00 | 3 253.00 | | 262 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 823.00 | 3 253.00 | | 253 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 246 213.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 246 213.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 246 213.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 404.00 | 30 808.00 | 60 596.00 | 91 404.00 |
VI Groupe et associés | 430 654.00 | 430 654.00 | | 430 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756.00 | | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
VW T.V.A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 979.00 | 656 383.00 | 60 596.00 | 716 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
ST Autres comptes | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 605.00 | | | 35 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
YT Sous‐traitance | 73.00 | | | 73.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 254.00 | | | 122 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 658.00 | | | 100 658.00 |