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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 565.00 | 3 703.00 | 14 862.00 | 18 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 419.00 | 1 176.00 | 2 242.00 | 3 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 875.00 | 4 880.00 | 544 995.00 | 549 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
BZ Autres créances | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 330 944.00 | | 330 944.00 | 330 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 487.00 | | 450 487.00 | 450 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 362.00 | 4 880.00 | 995 482.00 | 1 000 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
DH Report à nouveau | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
DL TOTAL (I) | 725 546.00 | | | 725 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | | | 15 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 906.00 | | | 176 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 943.00 | | | 70 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 482.00 | | | 995 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 936.00 | | | 269 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 875 825.00 | | 875 825.00 | 875 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 825.00 | | 875 825.00 | 875 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 923.00 | | | -1 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 256.00 | | | 918 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 966.00 | | | 658 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 290.00 | | | 259 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131.00 | | 536 095.00 | 23 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 352.00 | 549 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 352.00 | 29 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751.00 | | 36 085.00 | 2 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 380.00 | | 500 010.00 | 20 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 7 500.00 | 3 813.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 7 500.00 | 3 813.00 | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 943.00 | 70 943.00 | | 70 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UX Autres créances clients | 97 417.00 | 97 417.00 | | 97 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 508.00 | 134 508.00 | 500 000.00 | 634 508.00 |
VW T.V.A. | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 936.00 | 269 936.00 | | 269 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
ST Autres comptes | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
YT Sous‐traitance | 248.00 | | | 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 671.00 | | | 33 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 681.00 | | | 180 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 339.00 | | | 135 339.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |